《华宸金诚(1406)号—敖汉旗禹龙供水有限公司经营收益权转让项目集合资金信托计划》推介书

一、信托计划简介
1、产品名称:华宸金诚(1406)号—敖汉旗禹龙供水有限公司经营收益权转让集合资金信托计划
2、信托规模及信托期限:总规模为不超过人民币8000万元,其中:12个月期2500万元,24个月期2500万元,36个月期3000万元;各期规模最终以实际募集额度为准。信托期限为36个月,信托计划成立满12个月后,可不经受益人大会提前结束。
3、委托人预计年收益率:
信托期限
12个月期
24个月期
36个月期
认购规模(万元)
100≤X<300
300≤X
100≤X<300
300≤X
100≤X<300
300≤X
预计年化收益率(%)
8
8.5
8.5
9
9
9.5
4、信托收益分配及本金兑付:信托收益于信托计划成立之日每满一年后的10个工作日内分配。信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。
5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介分二期推介,第一期推介期为2014年12月15日至2014年12月26日,计划第一期募集资金不低于4000万元;第二期推介期为2014年12月29日至2015年1月20日,募集资金额为计划募集总额减去第一期募集资金的余额,具体以实际募集金额为准,如果第一期推介期募集资金总额度达到9000万元,乙方将不进行第二期推介。受托人可根据信托计划资金实际募集情况调整信托计划推介期。
6、资金用途:信托资金用于受让敖汉旗禹龙供水有限公司未来三年的经营收益权,敖汉旗禹龙供水有限公司将收益权转让对价专项用于敖汉旗西部三乡镇饮水安全工程建设。
7、信托资金退出方式:信托计划各期期满,受托人在收到敖汉旗禹龙供水有限公司回购其经营收益权价款后,于10个工作日内向受益人兑付信托本金,实现信托计划退出。
二、投资理财品种比较
品种指标
定期存款
信托计划
定期存款
信托计划
定期存款
信托计划
金额
100万元
100万元
100万元
100万元
100万元
100万元
期限
一年
一年
二年
二年
三年
三年
年收益率
3%
8%
3.75%
8.5%
4.25%
9%
到期收益比较
3万
8万
3.75万
8.5万
4.25万
9万
收益分配方式
到期收回
按年分配
到期收回
按年分配
到期收回
按年分配
本金收回方式
到期收回
到期收回
到期收回
到期收回
到期收回
到期收回
 
三、项目特点
1、高收益:对照一年期、二年期和三年期信托计划年预计信托收益率8%/年、8.5%/年和9%/年,分别相当于银行一年、二年和三年定期存款利率的2.67倍、2.27倍和2.12倍,而且信托收益按年分配。
2、低风险:《华宸金诚(1405)号—敖汉旗禹龙供水有限公司经营收益权转让项目集合资金信托计划》项下,敖汉旗绿禹龙供水有限公司作为融资方,是敖汉旗地方政府为敖汉旗西部三乡镇饮水安全工程设立的管理公司,融入资金用于敖汉旗西部三乡镇饮水安全工程项目建设,在信托计划存续期间,敖汉旗禹龙供水有限公司有财政补贴收入和其他经营收入,现金流较为充足,可以按期支付经营收益权收益以及回购经营收益权,信用风险相对较小,本项目的还款来源可充分保障信托资金的安全。
3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。
4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。
四、受托人简介
华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于1988年4月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。
五、融资方简介
敖汉旗禹龙供水有限公司经敖汉旗人民政府批准于2012年10月15日成立,注册资本壹仟万元,注册号150430000018734,注册地址:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇金元街北侧。法定代表人翟洪涛。开户银行:敖汉旗农村信用合作联社,账号:5100301220000000013802。税务登记证号:内国税15043005392845号。组织机构代码证:05392845-1号。
该公司的设立主要为敖汉旗西部三乡镇饮水安全工程建成后,对其国有资产管理以及确保工程良性运营,发挥工程应有效益,并对工程建成后运行进行管理。
六、担保方式
股权质押:敖汉旗财政局以其持有的内蒙古金陶股份有限公司的1440万股股权质押(评估价值3.731亿元)。中联资产评估集团有限公司以2013年6月30日为评估基准日对内蒙古金陶股份有限公司股权进行评估(资产基础法评估方式),股东全部权益基准日时点价值为20,7307.27万元,折算25.91元/股。
七、认购要求
1、委托人资格:委托人须是合格投资人;
2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。
自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购
金额不低于100万元(含100万元),按10万元的整数倍增加。
机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。
3、认购原则:金额优先、时间优先。
收款单位:华宸信托有限责任公司
开户银行:中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行
银行账号:154035566974
银行行号:1041 9100 3785
八、购买程序
填写信托计划认购单
缴款并签署认购风险申明书
领取信托资金缴款收据
签订资金信托合同

 

华宸信托有限责任公司
2014-12-30