《华宸 鼎兴9号—阿右旗清源给排水公司经营收益权投资集合资金信托计划》推介书

一、信托计划简介
1、产品名称:华宸•鼎兴9号—阿右旗清源给排水公司经营收益权投资集合资金信托计划
2、信托规模及信托期限:信托规模为人民币4,000万元,信托期限40个月,其中: 28个月期2,000万元, 40个月期2,000万元;各期规模最终以实际募集额度为准。
3、委托人预计年收益率:
信托期限
28个月期
40个月期
各期规模(万元)
2,000
2,000
认购规模(万元)
50≤X<300
300≤X
50≤X<300
300≤X
委托人
预计年化收益率
8.7%
9.3%
9.5%
10.0%
4、信托收益分配及本金兑付:
信托收益于信托计划成立之日每满一年后的10个工作日内分配; 28个月期、40个月期的最后一期信托收益于该期信托本金兑付时一并支付。
信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。
5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介期为2014年12月15 日至2014年12月 31日。受托人可根据信托计划资金实际募集情况调整信托计划推介期。
6、资金用途:华宸信托募集信托资金4,000万元(以实际募集额为准),受让阿拉善右旗清源给排水有限公司(以下简称“清源公司”)经营收益权,清源公司将转让经营收益权所得价款用于支付阿右旗雅布赖镇污水处理项目工程款、设备款。
7、担保方式:阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司(以下简称“阿盟基建投资公司”)为此次清源公司融资提供连带责任保证担保。
8、信托资金退出方式:信托计划到期,清源公司回购完毕华宸信托所持公司经营收益权并支付最后一期投资收益,实现信托资金退出。
二、投资理财品种比较
现以中国银行整存整取定期存款利率(2014年11月21日中国人民银行调息后的最新利率水平)进行对比,具体情况见下表:
品种指标
定期存款
定期存款
信托计划
定期存款
信托计划
金额
100万元
100万元
100万元
100万元
100万元
期限
一年
两年
28个月
三年
40个月
年收益率
3.0%
3.5%
8.7%
4.0%
9.5%
年收益
3.0万
3.5万
8.7万
4.0万
9.5万
收益分配方式
到期收回
到期收回
按年分配
到期收回
按年分配
本金收回方式
到期收回
到期收回
到期收回
到期收回
到期收回
三、项目特点
1、高收益:对照28个月期和40个月年期信托计划年预计信托收益率8.7%/年和9.5%/年,分别相当于银行二年和三年中国银行整存整取定期存款利率的2.43倍和2.25倍,而且信托收益按年分配。
2、低风险:清源公司始建于2013年6月3日,公司负责者阿右旗巴丹吉林镇和雅布赖镇给排水以及维修等水资源管理工作。公司注册资本8,600万元,信誉度有一定的保证。根据测算,清源公司2014年-2018年间的经营利润达6935万元,可以覆盖此次信托融资4000万元的本息之和,融资方信用风险相对较小。
3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。
4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。
四、受托人简介
华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于1988年4月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。
五、融资方-清源公司简介
阿拉善盟右旗清源给排水有限公司(以下简称:清源公司)始建于2013年6月3日,公司住所位于阿拉善右旗巴丹吉林镇,注册资本捌仟陆佰万元人民币为阿右旗基础设施建设投资经营有限责任公司注资,法定代表人张万成,经营范围:居民生活给排水服务,事业单位生产生活给排水服务;管道安装、维修、给排水材料经销、对已建给排水安装检测、水质化检、给排水资料存档。
截止至2014年9月30日,阿拉善盟右旗清源给排水有限公司资产总额为14909.57万元,负债总额为4862.74万元,所有者权益为10046.82万元。
六、保证人-阿盟基建投资公司简介
阿盟基建投资公司为清源公司履行按期支付经营收益权投资收益并足额回购经营收益权的义务提供连带责任保证担保。
阿盟基建投资公司成立于2002年4月11日,注册资本18,200万元人民币,公司法定代表人:陈勇;公司注册地址:阿盟建设局402号(巴镇土尔扈特北路3号);公司目前只有一个法人股东-阿拉善盟财政局,以无形资产-土地使用权出资,出资额为人民币18,200万元整,占注册资本的100%;阿盟基建投资公司主要业务收入为资产租赁收入、工程运管收入以及水费、污水处理收入。
联合资信评估有限公司对阿盟基建投资公司2013年主体级别评级为AA-/稳定(受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低),企业债券评级AA+(债券信用质量很高,信用风险很低),评级相对较高。
截止2013年12月31日,阿盟基建投资公司资产总额(合并数)达1,540,149.31万元,负债(合并数)623,379.82万元,所有者权益(合并数)945,604.50万元;公司全年实现营业收入(合并数)41,897.73万元,营业利润(合并数)11,906.63万元,利润总额(合并数)25,446.53万元,净利润(合并数)25,585.89万元。
截止2014年06月30日,阿盟基建投资公司资产总额(合并数)达1,507,119.10万元,负债(合并数)586,881.42万元,所有者权益(合并数)949,072.69万元;公司实现营业收入(合并数)10,893.41万元,营业利润(合并数)-96.05万元,利润总额(合并数)3,438.88万元,净利润(合并数)3,468.19万元。
七、认购要求
1、委托人资格:委托人须是合格投资人;
2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。
自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购
金额不低于50万元(含50万元),按5万元的整数倍增加。
机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。
3、认购原则:金额优先、时间优先。
收款单位:华宸信托有限责任公司
开户银行:中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行
银行账号:1508 3707 4287 
银行行号:1041 9100 3785
八、购买程序

填写信托计划认购单
缴款并签署认购风险申明书
领取信托资金缴款收据
签订资金信托合同

公司网址:www.hctrust.cn     咨询电话:0471-6944557
 
 
 

 

华宸信托有限责任公司
2014-12-31