《华宸-乌兰察布市集宁热力公司经营收益权集合资金信托计划》推介书

 

一、信托计划简介

1、产品名称:华宸•乌兰察布市集宁热力公司经营收益权集合资金信托计划

2、信托规模及信托期限:总规模为人民币8,000万元,其中:10个月期2,000万元, 22个月期2,000万元,34个月期4,000万元;各期规模最终以实际募集额度为准。

3、委托人预计年收益率:

信托期限

10个月期

22个月期

34个月期

各期规模(万元)

2,000

2,000

4,000

认购规模(万元)

100X300

300X

100X300

300X

100X300

300X

委托人

预计年化收益率

8%

8.3%

8.3%

8.8%

8.8%

9.5%

4、信托收益分配及本金兑付:

信托计划各期第一次信托收益于信托计划成立之日起满10个月后的10个工作日内分配;信托计划22个月期、34个月期第二次信托收益于信托计划成立之日起满22个月后的10个工作日内分配;信托计划34个月期第三次信托收益于信托计划成立之日起满34个月后的10个工作日内分配。

信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。

5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介期为201518日至201528日。受托人可根据信托计划资金实际募集情况调整信托计划推介期。

6、资金用途:华宸信托募集信托资金8,000万元(以实际募集额为准),受让乌兰察布市集宁热力公司(以下简称集宁热力公司)的经营收益权,集宁热力公司将转让经营收益权所得款项用于补充集宁热力公司营运资金。

7、担保方式:内蒙古国源投资集团有限公司(以下简称“国源公司)为集宁热力公司按期支付经营收益权收益、到期回购经营收益权承担连带责任保证担保。

8、信托资金退出方式:信托计划到期,集宁热力公司回购完毕华宸信托所持公司经营收益权并支付最后一期投资收益,实现信托资金退出。

二、投资理财品种比较

品种指标

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

金额

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

期限

一年

一年

二年

二年

三年

三年

年收益率

2.75%

8%

3.35%

8.3%

4%

8.8%

年均收益

2.75

8

3.35

8.3

4

8.8

到期收益比较

2.75

8

6.7

16.3

12

26.4

收益分配方式

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

本金收回方式

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

 

三、项目特点

1、高收益:对照一年期、二年期和三年期信托计划年预计信托收益率8%/年、8.3%/年和8.8%/年,分别相当于银行一年、二年和三年定期存款利率的2.9倍、2.48倍和2.2,而且信托收益按年分配。

2、低风险:集宁热力公司成立于19927月,注册资本为人民币伍仟壹佰玖拾玖万元。。集宁热力公司是集宁区唯一一家国有的集中供热企业,20132014年度供暖期集中供热面积达到1,050万平方米 ,占集宁区供热总面积的72.92%。根据测算,集宁热力公司2014-2017年总收入分别为48,325万元、51,056万元、47,168万元、49,850万元,完全可以覆盖集宁热力公司回购经营收益权及支付投资收益的需要。内蒙古国源投资集团有限公司提供连带责任保证担保,可以有效防范和控制风险的发生。

3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。

4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

四、受托人简介

华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于19884月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。

五、融资方-乌兰察布市集宁热力公司简介

集宁热力公司成立于19927月,公司住所位于集宁建设路45号,法定代表人丁学功,注册资本为人民币伍仟壹佰玖拾玖万元。集宁热力公司是集宁区唯一一家国有的集中供热企业,20132014年度供暖期集中供热面积达到1,050万平方米 ,占集宁区供热总面积的72.92%

截止20131231,公司总资产171,343.99万元,负债109,581.13万元,净资产61,762.86万元,资产负债率为63.95%

六、保证人-内蒙古国源投资集团有限公司简介

内蒙古国源投资集团有限公司成立于20119,公司住所位于集宁新区财政局楼内,法定代表人王继东,注册资本为人民币8.6亿元。

截至2013年末,公司总资产2,131,621.88万元,负债794,861.81万元,净资产1,336,760.07万元,资产负债率为37.29%

 

七、认购要求

1、委托人资格:委托人须是合格投资人;

2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);认购起点100万元,按10万元的整数倍增加。

机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元), 10万元的整数倍增加。

3、认购原则:金额优先、时间优先。

4信托财产账户

收款单位:华宸信托有限责任公司

开户银行:中国银行股份有限公司呼和浩特市如意四纬路支行

银行账号:149237563359

银行行号:10419003697

八、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》-领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址:www.hctrust.cn     咨询电话:0471-6944557

 

华宸信托有限责任公司
2015-1-12