《华宸-鼎兴8号-卓资县供热公司经营收益权投资集合资金信托计划》推介书

 

一、信托计划简介

1、产品名称:华宸·鼎兴8-卓资县供热公司经营收益权投资集合资金信托计划

2、信托规模及信托期限:信托规模为人民币10,000万元,信托期限35个月,其中:11个月2,000万元,23个月期3,000万元, 35个月期5,000万元;各期规模最终以实际募集额度为准。

3、委托人预计年收益率:

信托期限

11个月期

23个月期

35个月期

各期规模(万元)

2,000

3,000

5,000

认购规模(万元)

100X300

300X

100X300

300X

100X300

300X

委托人

预计年化收益率

8.0%

8.5%

8.5%

9.0%

9.0%

9.5%

4、信托收益分配及本金兑付:

信托收益于信托计划成立之日每满一年后的10个工作日内分配;11个月期及23个月期、35个月期的最后一期信托收益于该期信托本金兑付时一并支付。

信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。

5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介期为20141216日至2015131日。受托人可根据信托计划资金实际募集情况调整信托计划推介期。

6、资金用途:华宸信托募集信托资金10,000万元(以实际募集额为准),受让卓资县热电联产供热有限公司(以下简称“卓资县供热公司”)经营收益权,卓资县供热公司将转让经营收益权所得价款用于支付卓资山镇热电联产集中供热一期工程项目工程款。

7、担保方式:内蒙古国源投资集团有限公司(以下简称“内蒙古国源公司”)为此次卓资县供热公司融资提供连带责任保证担保。

8、信托资金退出方式:信托计划到期,卓资县供热公司回购完毕华宸信托所持公司经营收益权并支付最后一期投资收益,实现信托资金退出。

二、投资理财品种比较

现以中国银行整存整取定期存款利率(20141121日中国人民银行调息后的最新利率水平)进行对比,具体情况见下表:

品种指标

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

金额

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

期限

12个月

11个月

24个月

23个月

36个月

35个月

年收益率

3.0%

8.0%

3.5%

8.5%

4.0%

9.0%

年均收益

3.0

8.0

3.5

8.5

4.0

9.0

收益分配方式

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

本金收回方式

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

三、项目特点

1、高收益:对照11个月期、23个月期和35个月期信托计划年预计信托收益率8%/年、8.5%/年和9.0%/年,分别相当于银行一年、二年和三年定期存款年利率的2.67倍、2.43倍和2.25倍,而且信托收益按年分配。

2、低风险:卓资县供热公司作为卓资县唯一一家国有供热企业,负责卓资县全县供热、管网维修,信誉度有一定的保证。根据测算,卓资县供热公司2014-2017年的经营收益达10464万元,补贴收入总额为24675万元,可以覆盖卓资县供热公司融资本息,现金流较为充足,卓资县供热公司信用风险相对较小。

3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。

4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

四、受托人简介

华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于19884月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。

五、融资方-卓资县热电联产供热有限公司简介

卓资县热电联产供热有限公司成立于201012月,是卓资县财政局出资成立的国有独资公司,注册资本金200万元,具有独立的法人资格,是卓资县唯一一家负责城市集中供热的国有企业。 截止2013年末,公司资产总额23055万元,负债总额18702万元,所有者权益4353万元。

六、保证人-内蒙古国源投资集团有限公司简介

内蒙古国源投资集团有限公司是乌兰察布市国有资产管理局设立的国有独资企业。截止2013年末,公司资产总额2,131,621.88万元,负债总额794,861.81万元,净资产1,336,760.07万元,净利润51,208.40万元。截止20146月,公司在保余额11,560万元。公司经资信评估公司评定信用等级为AA级。公司经营稳健,效益良好,担保实力较为雄厚,具备为卓资县供热公司此次融资提供担保的能力,担保风险相对较小。

七、认购要求

1、委托人资格:委托人须是合格投资人;

2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购

金额不低于100万元(含100万元),按10万元的整数倍增加。

机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。

3、认购原则:金额优先、时间优先。

4信托财产账户

收款单位:华宸信托有限责任公司

开户银行:中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行

银行账号:1556 3716 8805

银行行号:1041 9100 3785

八、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》-领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址:www.hctrust.cn     咨询电话:0471-6944557

 

华宸信托有限责任公司
2015-1-22