《华宸•阿荣旗一中收费收益权投资集合资金信托计划》推介书

 

一、信托计划简介

1、产品名称:华宸·阿荣旗一中收费收益权投资集合资金信托计划

2、信托规模及信托期限:信托规模为人民币10,000万元,其中:16个月2,000万元,28个月期4,000万元, 40个月期4,000万元;各期规模及最终以实际募集额度为准。

3、委托人预计年收益率:

信托期限

16个月

28个月

40个月

各期规模(万元)

2,000

4,000

4,000

认购规模(万元)

100X300

300X

100X300

300X

100X300

300X

委托人

预计年化收益率

8.2%/

8.7%/

8.7%/

9.3%/

9.5%/

10.0%/

4、信托收益分配及本金兑付:

每年应分配的信托收益于信托计划成立之日起每满12个月后的10个工作日内分配;16个月期、28个月期、40个月期最后一期应分配的信托收益于该期信托本金兑付时一并分配。

信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。

5、信托计划推介募集期限:

本信托计划分两期进行推介:

第一期推介期为201523日至2015217日,计划第一期募集资金不低于2,000万元;

第二期推介期为2015225日至2015425日,募集资金额为计划募集总额减去第一期募集资金的余额,具体以实际募集金额为准,

受托人可根据实际情况对各期推介期进行调整。

第二期推介期将根据第一期推介期资金募集情况决定是否进行推介。

6、资金用途:信托资金用于受让阿荣旗第一中学收费收益权,阿荣旗第一中学将收益权转让对价专项用于偿还“阿荣旗一中建设项目”施工方代垫工程款。

7、担保方式:阿荣旗城市建设投资开发有限公司以其持有的10宗商服用地和一处经营性房地产为阿荣旗第一中学按期支付收费收益权收益,并按期全额回购收费收益权提供抵押担保。

8、信托资金退出方式:信托计划各期届满,阿荣旗第一中学将回购收费收益权,实现信托计划退出。

二、投资理财品种比较

现以中国银行整存整取定期存款利率(20141121日中国人民银行调息后的最新利率水平)进行对比,具体情况见下表:

品种指标

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

金额

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

期限

一年

16个月

两年

28个月

三年

40个月

年收益率

3.0%

8.2%

3.5%

8.7%

4.0%

9.5%

年收益

3.0

8.2

3.5

8.7

4.0

9.5

收益分配方式

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

本金收回方式

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

三、项目特点

1、高收益:对照16个月期、28个月期和40个月年期信托计划年预计信托收益率8.2%8.7%/年和9.5%/年,分别相当于银行一年、二年和三年中国银行整存整取定期存款利率的2.67倍、2.43倍和2.25倍,而且信托收益按年分配。

2、低风险:阿荣旗第一中学是阿荣旗教育局下属全额拨款的事业单位,是阿荣旗唯一一所公办普通高中,同时也是自治区示范性普通高中之一,学校融资渠道顺畅,学校及主要负责人无不良信用记录,违约风险小。

3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。

4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

四、受托人简介

华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于19884月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。

五、融资方简介

阿荣旗第一中学成立于195310月,是阿荣旗教育局下属全额拨款的事业单位,开办资金为4176.3万元,校长于宏伟,办学宗旨为:实施高中学历教育,促进基础教育发展。学校位于阿荣旗那吉镇富强街文化路15号,现有60个教学班,在校学生3619人,校区占地面积15.25万平方米,建筑面积7.3万平方米,自1978年以来先后荣获自治区优质普通高中、普通高中管理先进学校、特级档案室、绿色学校、文明单位标兵、卫生先进单位、模范职工之家、东北师大教育科学学院实验基地校、全国青少年礼仪教育示范基地、全国中小学德育科研联合体理事单位、全国文化创新示范学校、中国百佳中学、自治区示范性普通高中、中国书法名校等荣誉称号。

截止2013年末,阿荣旗一中资产部类总计6,961.12万元,无负债;2013年全年收入2,784.86万元,全年支出2,784.86万元,年终无结余。

六、抵押人简介

阿荣旗城市建设投资开发有限公司(以下简称:阿荣旗城投)以其持有的10宗商服用地和一处经营性房地产为阿荣旗一中按期支付收费收益权收益,并按期全额回购收费收益权提供抵押担保。

200511月,阿荣旗城市建设投资开发有限公司注册成立。现注册资本和实收资本均为12,117万元,其中货币出资3,700万元,占实收资本的30.5%;出资人阿荣旗自来水公司和阿荣旗九丰种业公司。公司登记注册类型为有限责任公司;注册地址为呼伦贝尔市阿荣旗自来水公司办公楼;公司员工10人;基本开户行农发行阿荣旗支行;公司经营范围为投资城市基础设施建设开发。

2013年,阿荣旗城投筹资2.76亿元,用于建设阿伦河阿荣旗段城区综合整治工程,将阿荣旗政府所在地那吉镇西防洪堤西移1,400米,整理出建设用地6.75平方公里,通过以堤代路的形式高标准建设了新防洪堤,同时进行了河道疏竣,并建设了四条河道橡胶坝。此外,通过河西新区的建设,使阿荣旗基础设施建设更加完善,为改善阿荣旗的人居环境、生态环境、投资环境和城区面貌发挥了积极作用。同时也提升了阿荣旗城投在河西新区所拥有的土地的价值。

七、认购要求

1、委托人资格:委托人须是合格投资人;

2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购

金额不低于100万元(含100万元),按10万元的整数倍增加。

机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。

3、认购原则:金额优先、时间优先。

4信托财产账户

收款单位:华宸信托有限责任公司

开户银行:中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行

银行账号:1524 3733 5968

银行行号:1041 9100 3785

八、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》-领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址:www.hctrust.cn     咨询电话:0471-4193895

 

华宸信托有限责任公司
2015-2-9