《都蓝热力公司收费权投资集合资金信托计划》推介书

 

一、信托计划简介

1、产品名称:都蓝热力公司收费权投资集合资金信托计划

2、信托规模及信托期限:信托规模为人民币7,000万元,其中:12个月2,000万元,24个月期2,000万元,36个月期3,000万元;各期规模最终以实际募集额度为准。

3、委托人预计年收益率:

信托期限

12个月期

24个月期

36个月期

各期规模(万元)

2,000

2,000

3,000

认购规模(万元)

100X300

300X

100X300

300X

100X300

300X

委托人

预计年化收益率

8.0%

8.5%

8.5%

9.0%

9.0%

9.5%

4、信托收益分配及本金兑付:

信托收益于信托计划成立之日每满一年后的10个工作日内分配;信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。

5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介期为20150629日至20150710日。受托人可根据信托计划资金实际募集情况调整信托计划推介期。

6、资金用途:华宸信托募集信托资金7,000万元(以实际募集额为准),受让额济纳旗都蓝热力有限责任公司(以下简称“都蓝热力公司)2015-2018年的收费权,都蓝热力公司将转让收费权所得价款用于额济纳旗达来呼布镇集中供热工程建设。

7、担保方式:阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司(以下简称“阿盟基建投资公司”)为都蓝热力公司此次融资提供连带责任保证担保。

8、信托资金退出方式:信托计划到期,都蓝热力公司支付完毕收费权投资收益并回购华宸信托所持有的公司最后一期收费权,华宸信托向受益人支付信托本金和最后一期收益后,信托资金退出。

二、投资理财品种比较

现以中国银行整存整取定期存款利率(20150511日中国人民银行调息后的最新利率水平)进行对比,具体情况见下表:

品种指标

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

金额

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

期限

12个月

12个月

24个月

24个月

36个月

36个月

年化收益率

2.5%

8.0%

3.0%

8.5%

3.5%

9.0%

预期年收益

2.5

8.0

3.0

8.5

3.5

9.0

收益分配方式

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

本金收回方式

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

三、项目特点

1、高收益:对照12个月期、24个月期和36个月年期信托计划年预计信托收益率8.0%8.5%/年和9.0%/年,分别相当于银行一年、二年和三年中国银行整存整取定期存款利率的3.2倍、2.83倍和2.57倍,而且信托收益按年分配。

2、低风险:都蓝热力公司成立于20091211日,主要负责额济纳旗达来呼布镇的供热服务以及供热管道、设备维修,公司注册资本5,568.00万元。根据测算,都蓝热力公司2015-2018年的收费收益、补贴收入合计达12,597.90万元,可以覆盖此次信托融资本息8,875.00万元。融资方信用风险相对较小。

3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。

4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

四、受托人简介

华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于19884月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。

五、融资方-都蓝热力公司简介

都蓝热力公司成立于20091211日,是在原温和热力公司的基础上组建而成。公司注册资本5,568万元(其中:货币资本3,070万元,实物资本2,498万元);公司住所额济纳旗达来呼布镇南环路;法定代表人潘丛;经营范围:热力生产、销售、热用户收费、供热设备维修及施工业务;公司现有员工58人。

截至20141231日,都蓝热力公司资产总计13,407.16万元,负债总计6,698.14万元,资产负债率49.96%;主营业务收入2,003.03万元,利润总额157.62万元。

六、保证人-阿盟基建投资公司简介

阿盟基建投资公司为都蓝热力公司履行按期支付收费权投资收益并足额回购收费权的义务提供连带责任保证担保。

阿盟基建投资公司成立于2002411日,注册资本18,200万元人民币,公司法定代表人:陈勇,公司注册地址:阿盟建设局402号(巴彦浩特镇土尔扈特北路3号)。公司的股东为阿拉善盟财政局。公司主要业务收入为资产租赁收入、工程运管收入以及水费、污水处理收入。

20141229日,联合资信评估有限公司对阿盟基建投资公司主体长期信用等级由评级为AA-调整为AA(根据《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》评级定义,AA评级意味着偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。),评级展望为稳定,企业债券评级AA+(债券信用质量很高,信用风险很低),评级相对较高。

截止20131231日,阿盟基建投资公司资产总额(合并数)1,568,984.33万元,负债(合并数)623,379.82万元,所有者权益(合并数)945,604.50万元;公司全年实现营业收入(合并数)41,897.73万元,营业利润(合并数)11,906.63万元,利润总额(合并数)25,446.53万元,净利润(合并数)25,585.89万元。

截止20140630日,阿盟基建投资公司资产总额(合并数)1,535,954.11万元,负债(合并数)586,881.42万元,所有者权益(合并数)949,072.69万元;公司实现营业收入(合并数)10,893.41万元,营业利润(合并数)-96.05万元,利润总额(合并数)3,438.88万元,净利润(合并数)3,468.19万元。

七、认购要求

1、委托人资格:委托人须是合格投资人;

2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购

金额不低于100万元(含100万元),按10万元的整数倍增加。

机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。

3、认购原则:金额优先、时间优先。

4信托财产账户

收款单位:华宸信托有限责任公司

开户银行:中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行

银行行号:1041 9100 3785

银行账号:1492 4093 8802

八、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》 -领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址:www.hctrust.cn     咨询电话:0471-6944557

 

华宸信托有限责任公司
2015-6-29