《华宸•青岛裕龙檀顶山项目特定资产收益权》集合资金信托计划推介书

 

一、信托计划简介

1、产品名称:华宸•青岛裕龙檀顶山项目特定资产收益权集合资金信托计划

2、发行规模及期限:总规模人民币29,000万元(具体数额以本信托计划实际募集金额为准),其中12月期规模为人民币9,000万元,24月期规模为人民币20,000万元。

3、委托人预计年收益率:

    12月期:

100万元≤认购金额<300万元   8.0%/

300万元≤认购金额<1000万元  8.3%/

1000万元≤认购金额               8.5%/

24月期:

100万元≤认购金额<300万元   8.5%/

300万元≤认购金额<1000万元  8.8%/

1000万元≤认购金额               9.0%/

4、信托收益分配及本金兑付:

受托人根据受益人认购信托单位所对应的预计收益率及委托人信托资金的实际使用天数计算应分配信托收益并向受益人按年分配。

第一年信托利益于信托计划成立日起满12个月对应日后的10个工作日内分配。第二年信托利益于信托计划成立日起满24月对应日后的10个工作日内分配。

信托本金于信托计划终止后10个工作日内分配向受益人兑付。

5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介期为2016127日至2016227日。受托人可根据信托计划资金实际募集情况,调整信托计划推介期。

6、资金用途:用于受让青岛裕龙檀顶山项目土地及在建工程特定资产收益权,永基地产取得信托资金后用于青岛裕龙檀顶山项目工程建设。

7、信托资金退出方式:裕龙集团为永基地产按期支付收费权投资收益、按期回购收费权提供连带责任保证担保。


 

二、投资理财品种比较

品种指标       定期存款   本信托计划 本信托计划

金额          100万元       100万元       300万元

期限          二年       二年       二年

年收益率       2.1%       8.5%       8.8%

到期收益比较   4.2万元       17万元     54.6万元

收益分配方式   到期收回   按年分配   按年分配

本金收回方式   到期收回   到期收回   到期收回

 

三、项目特点

1、高收益:对照一年信托计划年预计信托收益率8.5%/年和8.8%/年,相当于银行同期定期存款利率的4.05倍和4.19,而且信托收益按年分配。

2、低风险:本信托计划主要还款来源裕龙檀顶山项目后期销售回款,包括住宅、写字楼和地下车位的合计销售回款预计近11亿元。

3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。

4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

 

四、贷款人简介

华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)成立于19884月,公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。从2003年至今,华宸信托先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。

 

五、借款人简介

青岛永基地产有限公司是由裕龙集团有限公司全资成立的项目公司,负责开发青岛拜泉路片区改造项目。公司于2011年成功竞拍位于市北区(原四方区)重庆南路45号地块,并为该地块开发进行准备前期工作。其股东裕龙集团具备多年的地产开发经验,取得房地产开发二级资质证书。房地产开发业务一直都是裕龙集团有限公司的重要业务板块,多年来裕龙集团开发了包括裕龙科技公寓、裕龙大厦、裕龙国际中心等多个标志性楼盘,累计开发面积超过70万㎡,积累了丰富的地产开发经验。2014年资产总额12.15亿元,负债7.06亿元,负债率58%

 

六、保证人简介

裕龙集团有限公司,成立于1994年,注册地为青岛市崂山区海尔路178-21号楼22层,注册资本5亿元,集团秉承“诚信、进取、卓越、创新”的发展精神,以“科学化、多元化、社会化、国际化”为发展目标,二十多年来稳步前进,是一家涉及经营国际物流、食品加工、国际贸易、旅游园区投资、地产开发等行业领域的综合性现代化企业集团。2014年集团资产总额59.34亿元,负债31.31亿元,全年实现销售收入70.2亿元,净利润3.4亿元。

 

七、项目概况

    项目位于青岛市四方区,山东路以东,重庆南路以南,安达路以西,拜泉路以北,占地面积约36.69亩,距四方区政府1公里,距离青岛市政府5公里。占地面积24463.20㎡,总建筑面积187832.12㎡,是由高品质住宅楼、5A甲级写字楼、精品商业内街和下沉式广场组成的综合体项目,总投资15.26亿元,预计销售总收入21.3亿元。

 

八、风控措施

1、项目土地抵押:

a.青房地权市字第201269029号;

b.青房地权市字第201267541号;

2、项目在建工程抵押:

抵押在建工程面积83315.56平方米;

3、裕龙集团有限公司担保。

 

九、认购要求

1、委托人资格:委托人须是合格投资人;

2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购

金额不低于100万元(含100万元),按10万元的整数倍增加。

机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。

3、认购原则:金额优先、时间优先。

4、信托专户:

账户名称:华宸信托有限责任公司

开户行:中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行

行号:1041 9100 3785

账号:1508 4477 9709

 

十、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》-领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址:www.hctrust.cn咨询电话:0471-6944557

 

华宸信托有限责任公司
2016-1-27