《华宸•额济纳旗廉租公租房建设项目集合资金信托计划》清算报告

尊敬的受益人:
        《华宸•额济纳旗廉租公租房建设项目集合资金信托计划》于2015年3月29日到期,信托贷款本金及贷款利息已全部按时收回,并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益,该信托计划结束。作为信托计划受托人,华宸信托有限责任公司依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定,现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1、信托资金规模:6000万元,其中:6个月期200万元;12个月期200万元;18个月期200万元;24个月期2400万元;30个月期200万元;36个月期2800万元
2、信托资金用途:用于额济纳旗廉租公租房建设项目
3、信托计划类型:集合类资金信托
4、信托计划期限:2012年3月29日---2015年3月29日
5、信托资金运用方式:贷款
6、受托人:华宸信托有限责任公司
7、信托贷款利率为:13%/年。
8、信托资金收益率分别为:6个月期7.5%/年;12个月期8%/年、18个月期8.5%/年、24个月期9.3%/年、30个月期9.5%/年和36个月期11%/年
二、受托事项:
委托人将其合法所有的资金6000万元,委托给受托人,由受托
人与借款人额济纳旗信达城市建设有限责任公司签订了《信托贷款合同》,将信托资金全部贷放给借款人,用于额济纳旗廉租公租房建设项目。委托人与受托人签订了《资金信托合同》,委托人是信托受益人。受托人以额济纳旗信达城市建设有限责任公司的经营收入作为信托利益的来源,扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后,向受益人分配信托利益,兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
三、信托资金管理运用情况:
1、信托资金管理情况
按照《信托计划说明书》和《资金信托合同》的规定,受托人将信托资金贷放给额济纳旗信达城市建设有限责任公司。受托人与额济纳旗信达城市建设有限责任公司于2012年3月12日签订了《信托贷款合同》(合同编号为:HXX3JXD2012072)。信托贷款本金按期于各个到期日偿还,贷款利息按《信托贷款合同》约定分次结算。信托贷款年利率为13%。还款资金来源为额济纳旗信达城市建设有限责任公司的经营收入。担保措施:(1)连带责任保证。额济纳旗康达矿业有限责任公司为额济纳旗信达城市建设有限责任公司6000万元信托贷款本息提供全额连带责任保证担保,并签订《保证合同》,合同编号为HXX3JBZ2012075。(2)质押担保。额济纳旗策克口岸永鑫综合服务有限责任公司为额济纳旗信达城市建设有限责任公司偿还6000万信托贷款本息提供收费权质押担保,并签订《权利质押合同》,合同编号为HXX3JZY2012074。公司按照相关法规规定,为该信托计划开立专门账户进行管理和核算。
2、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中,共实现信托收入18,659,395.49元。
3、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内,共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为3,905,861.15元。其中:信托手续费3,860,719.30元;律师费3,000元,资料印刷费2,326.00元,差旅费34,901.90元,印花税3,000元,银行结算费1,913.95元。
4、信托收益分配情况
根据《资金信托合同》的规定,在信托计划期内,受托人向受益人累计分配信托收益14,753,534.34元。
四、信托财产清算
2015年3月30日,公司向信托受益人兑付完毕36个月期信托本金28,000,000.00元。2015年5月7日,公司注销信托专户。
委托人/受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的,信托合同所列事项解除,该信托项目终止。

 

华宸信托有限责任公司
2015-6-10