《财信农业信贷担保-大漠供水公司单一资金信托》信托资金管理报告(2017年一季度)

尊敬的受益人:
        华宸信托有限责任公司于2016年10月28日设立了“财信农业信贷担保-大漠供水公司单一资金信托”(以下简称“本信托”)。作为受托人,现就本信托成立至2017年3月31日的信托事务向受益人报告如下,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2016年10月28日
2、信托计划规模:人民币7,500万元
3、信托计划期限:12个月期2,000万元;24个月期 2,000万元; 36个月期 3,500万元。
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前,受托人为本信托开立了信托财产专户,信托专户的开户银行为中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行,账号为1556 4906 5419。
三、信托资金的运用
此次大漠供水公司向我公司借款主要用于达镇污水处理工程,项目建设期限2年(2015年-2017年),具体建设内容为:
(1)新建污水处理厂一座,厂址位于达来呼布镇西北角,占地面积2.15万平方米,近期(2020年)污水处理规模为1万吨/天,远期(2030年)污水处理规模为2万吨/天,污水处理厂按近期规模设计,考虑远期预留位置或征地位置。(2)新建、改建污水管网合计39.80公里,污水管网管径按远期2万吨/天进行设计,其中新建污水管网33.64公里,改建污水管网6.16公里。

此次大漠供水公司通过受托人向内蒙古财信农业信贷担保有限公司信托贷款7,500万元,其中:4,000万元用于支付施工方垫付款,其余3,500万元主要用于后续项目管网铺设及部分设备采购。
大漠供水公司始建于1979年,是额旗达镇里唯一一家自来水供应、污水处理企业,注册资本95万元,公司唯一股东为额旗信达城建公司;公司住所额旗达镇南环路自来水厂;法定代表人乔忠宏(152 923 1969 1202 0019);经营范围:自来水供应,经营输水管道安装及施工、水暖配件销售。

四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,制订了一系列制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2017年3月31日,信托计划资金无任何挪用情况发生,项目按照有关信托文件运行正常,且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产收益情况
截止2017年3月31日,本计划信托资产总计77,665,552.87元,其中货币资金2,665,552.87元;信托负债合计为0元;信托权益合计7,665,552.87元,其中实收信托75,000,000.00元,未分配利润2,665,552.87元。经营收益权收益按季上结。截止2017年3月31日,管理信托财产产生的信托收入共计4,185,336.47元;支出1,519,783.60元,其中:应由信托财产承担的受托人报酬1,515,833.34元,印花税3,750.00元,银行结算费200.26元。可供分配的信托利润2,665,552.87元,已分配信托利润0元,期末未分配信托利润2,665,552.87元。
六、信托计划的风险控制措施
1、日信担保承担连带责任保证担保,与华宸信托签署《保证合同》;
2、对信托资金实施监管,华宸信托与大漠供水公司、信托资金监管银行签署《信托资金账户监管协议》,严格按照信托资金使用流程,审核信托资金的每一笔使用,确保信托资金专款专用。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理:张晓宇。
八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。

 

华宸信托有限责任公司
2017-4-20