《华宸•鼎兴4号—四子王旗人民医院经营收益权投资集合资金信托计划》信托资金管理报告(2017年一季度)

尊敬的受益人:
        华宸信托有限责任公司于2014年06月09日设立了“华宸•鼎兴4号—四子王旗人民医院经营收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)。作为受托人,现就本信托成立至2017年3月31日的信托事务向受益人报告如下,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2014年06月09日;
2、信托计划规模:人民币5,150万元;
3、信托计划期限:12个月期910万元,2014年06月09日至
2015年06月09日;24个月期2,170万元,2014年06月09日至2016年06月09日;36个月期2,070万元,2014年06月09日至2017年06月09日。
4、截止2017年3月31日,信托存续规模为2,070万元,其中: 36个月期2,070万元。12个月期910万元及24个月2,170万元信托本金已兑付。
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前,受托人为本信托开立了信托财产专户,信托专户的开户银行为中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行,账号为1524 3304 3968。
三、信托资金的运用
受托人与融资方内蒙古四子王旗人民医院(以下简称“四子王旗人民医院”)签订了《经营收益权转让合同》,将信托资金用于受让四子王旗人民医院经营收益权,四子王旗人民医院将转让经营收益权所得价款用于购置医疗设备。信托计划存续期间,受托人以四子王旗人民医院支付的经营收益权收益作为信托收益的来源,扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后,向受益人分配信托收益;信托计划期满,根据受托人与四子王旗人民医院签订的《经营收益权回购合同》,四子王旗人民医院按期回购相应的经营收益权,受托人兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四子王旗人民医院始建于1956年,是四子王旗唯一一所综合性二级乙等医院,医院住所四子王旗乌兰花镇卫生路,举办单位四子王旗卫生局,开办资金为422.00万元,经费来源为差额补贴,法定代表人白桂平。医院诊疗科目:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、蒙医科、眼科、病理科、传染科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、耳鼻喉科。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,制订了一系列制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2017年3月31日,信托计划资金无任何挪用情况发生,项目按照有关信托文件运行正常,且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产收益情况
截止2017年3月31日,本计划信托资产总计22,734,745.28元,其中:货币资金2,034,745.28元,买入返售金融资产20,700,000.00元;信托负债合计为0元;信托权益合计22,734,745.28元,其中:实收信托20,700,000.00元,未分配利润2,034,745.28元。经营收益权投资收益按季上打。截止2017年3月31日,管理信托财产产生的信托收入共计14,603,422.60元;支出3,826,101.26元,其中:应由信托财产承担的受托人报酬3,819,917.83元,律师费3,000.00元,资料印刷费2,428.00元,银行结算费755.43元。可供分配的信托利润10,777,321.34元,已分配信托利润8,742,576.06元,期末未分配信托利润2,034,745.28元。
六、信托计划的风险控制措施
1、交易对手违约风险控制措施:
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司为四子王旗人民医院按期支付经营收益权收益、到期全额回购医院经营收益权提供连带责任保证担保,并签订《保证合同》,合同编号为HXX3JBZ20140033。
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司是内蒙古自治区国有资产监督管理委员会监管的区直属国有企业,是内蒙古地区较大的担保投资公司之一,肩负着推动和示范自治区担保投资产业发展方向、保障和协助政府投资行为、促进和帮助中小企业发展的战略使命,是一家集政府融资平台、担保投资、股权投资、委托投资管理为一体的集团公司。
2、管理风险的控制措施:受托人制定严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理:张晓宇。
八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。

 

华宸信托有限责任公司
2017-4-20