《鼎兴7号•包头一机一中收费收益权投资集合资金信托计划》信托资金管理报告(2017年2季度)

尊敬的受益人:
        华宸信托有限责任公司于2014年12月2日设立了“鼎兴7号•包头一机一中收费收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)。作为受托人,现就本信托成立至2017年6月30日的信托事务向受益人报告如下,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2014年12月2日
2、信托计划规模:人民币2,980万元
3、信托计划期限:1,000万元,24个月;1,980万元,36个月。
其中,24个月期信托计划已于2016年12月2日到期正常兑付,信托计划余额为1,980万元。

二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前,受托人为本信托开立了信托财产专户,信托专户的开户银行为中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行,账号为1524 3665 4613 。

三、信托资金的运用
受托人与内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学(以下简称:包头一机一中)签订了《收费收益权转让及回购合同》,信托资金用于受让包头一机一中收费收益权,包头一机一中将收费收益权转让对价用于学校教学艺术楼多媒体、校园设施维修及绿化等工程。受托人以包头一机一中2014-2017年的收费收入作为信托利益的来源,扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后,向受益人分配信托利益,兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
包头一机一中建校于1960年,是包头青山区教育局下属全额拨款的事业单位,校长张文科,开办资金889.25万元,是专门从事高中学历教育的全额拨款事业单位。
包头一机一中是自治区首批“示范性普通高级中学”,自治区级重点高中,也是自治区唯一一所外国语学校。学校现有教学班61个,在校学生3830人,教职工247人,其中特级教师5人,高级教师143人,市级以上学科带头人、教学能手54人,享受正教授级待遇4人,研究生学历59人。

四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,制订了一系列制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2017年6月30日,信托计划资金无任何挪用情况发生,项目按照有关信托文件运行正常,且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。

五、信托财产收益情况
截止2017年6月30日,本计划信托资产总计21,162,294.92元,其中货币资金1,362,294.92元,买入返售金融资产19,800,000.00元;信托负债合计为0.00元;信托权益合计21,162,294.92元,其中未分配利润1,362,294.92元。收费收益权收益按季上结。截止2017年6月30日,管理信托财产产生的信托收入共计9,617,202.04元,全部为利息收入;应由信托财产承担的受托人报酬2,723,700.14元,律师咨询费3,000.00元、银行结算费693.56元,资料印刷费1,988.00元;已分配信托利润5,525,525.42元;期末未分配信托利润为1,362,294.92元。

六、信托计划的风险控制措施
1、交易对手违约风险控制措施:包头一机一中为此次收费收益权投资采用以下担保方式:保证。内蒙古青源融资性担保有限公司为包头一机一中按期支付收费收益权收益并按期全额回购2,980万元收费收益权提供连带责任保证担保并签订《保证合同》,合同编号为HXXCJBZ20140147。
2、管理风险的控制措施:受托人制定严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。

七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理:潘琳。

八、重大事项披露
1、报告期内无信托执行经理变更情况。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。

 

华宸信托有限责任公司
2017-7-12