《阿拉善左旗棚户区二期改造项目集合资金信托计划》清算报告

 

尊敬的受益人:

《阿拉善左旗棚户区二期改造项目集合资金信托计划》于20170816日到期,信托贷款本金及贷款利息已全部按时收回,并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益,该信托计划结束。作为信托计划受托人,华宸信托有限责任公司依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定,现就本资金信托项目清算如下

一、信托项目基本情况

1、信托资金规模:总规模人民币20,000万元;其中:6个月期600万元,12个月900万元,18个月600万元,24个月900万元,30个月600万元,36个月5000万元,42个月2700万元,48个月3000万元,54个月2700万元,60个月3000万元。

2、信托资金用途:用于巴彦浩特棚户区改造二期项目建设

3、信托计划类型:集合类资金信托

4、信托计划期限20120816---20170816

5、信托资金运用方式:贷款

6、受托人:华宸信托有限责任公司

7、信托贷款利率12.2%/年。

8、信托资金收益率分别

6

12个月

18个月

24个月

30个月

36个月

42个月

48个月

54个月

60

5%

6%

6.57%

7.2%

7.8%

10%

10.01%

10.02%

10.03%

10.67%

二、受托事项:

委托人将其合法所有的资金20,000万元,委托给受托人,由受托人与借款人阿左旗国资公司签订了《信托贷款合同》,将信托资金全部发放信托贷款,用于阿左旗巴彦浩特棚户区改造二期项目建设。委托人与受托人签订了《资金信托合同》,委托人是信托受益人。受托人以阿左旗国资公司的经营收入作为信托利益的来源,扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后,向受益人分配信托利益,兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。

三、信托资金管理运用情况:

1、信托资金管理情况

按照《信托计划说明书》和《资金信托合同》的规定,受托人将信托资金贷放给阿左旗国资公司。受托人与阿左旗国资公司签订了《信托贷款合同》(合同编号为:HXX3JXD2012202)。信托贷款本金按期于各个到期日偿还,贷款利息按《信托贷款合同》约定分次结算。信托贷款年利率为12.2%。还款资金来源为阿左旗国资公司的经营收入。担保措施:受托人与阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司签订了《抵押合同》(合同编号为:HXX3JDY2012206),阿左旗城投公司以评估价67580万元的国有土地权为阿左旗国资公司2亿元信托贷款本息提供抵押担保;受托人与内蒙古松塔水泥有限责任公司签订了《保证合同》(合同编号为:HXX3JBZ2012204),内蒙古松塔水泥有限责任公司为阿左旗国资公司2亿元信托贷款本息提供全额连带责任保证担保。

2、信托收益实现情况

本项目信托财产在管理运用过程中,共实现信托收入85,603,990.30元。

3、信托财产所承担的费用、税金情况

在本信托计划存续期内,共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为15,633,107.19元。其中:受托人报酬15,479,802.98元;律师费5,000元,资料印刷费2,425.00元,差旅费129,522.60元,印花税10,000.00元,银行结算费6356.61元。

4、信托收益分配情况

根据《资金信托合同》的规定,在信托计划期内,受托人向受益人累计分配信托收益69,970,883.11元。

四、信托财产清算

20170816日,公司向信托受益人兑付完毕60个月期信托本金3,000万元。20160829日,公司注销信托专户。

委托人/受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的,信托合同所列事项解除,该信托项目终止。

 

华宸信托有限责任公司
2017-9-11