《华宸•青岛裕龙檀顶山项目特定资产收益权集合资金信托计划》信托资金管理报告(2017年四季度)

 

尊敬的受益人:

华宸信托有限责任公司于201624日设立了“华宸·青岛裕龙檀顶山项目特定资产收益权集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)。作为受托人,现就本信托成立至20171231日的信托事务向受益人报告如下,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、项目运行情况

1、概况

成立日:201624日。

信托规模:人民币28920万元,分3次发行。

募集期数

金额(万元)

期限

成立日

到期日

状态

1

17,140

8,930

1

2016.02.04

2017.02.04

已结清

8,210

2

2016.02.04

2018.02.04

未到期

2

6,240

2016.03.02

2018.02.04

未到期

3

5,540

2016.03.08

2018.02.04

未到期

合计

28,920

/

/

信托期限:24个月,如延长期限需召开受益人大会表决。

至检查日,项目1年期贷款本息已全部结清,剩余本金19990万元。

2、用途

信托资金用于受让永基地产在青岛市开发并持有的裕龙·檀顶山项目在建工程以及对应土地的特定资产收益权,资金用于永基地产在青岛市开发的“裕龙·檀顶山”项目(原拜泉路片区项目)的开发建设工作。

3、项目工程进度

项目住宅部分已完工交房,办公楼部分尚未交房,办公楼预计本年一季度可交房。

4、资金使用情况

该项目信托资金于201625-310日期间通过华夏银行青岛分行监管账户分4笔划转给项目建设单位“青岛东雍经济发展有限公司”,资金流向严格按照合同约定划转。

5、信托财产专户开立情况

在信托计划成立前,受托人为本信托开立了信托财产专户,开户银行为中国银行呼和浩特市大学东路支行,账号为150844779709

二、融资主体基本情况及高管变动情况

青岛永基地产有限公司是一家民营房地产开发企业,是由裕龙集团有限公司全资成立的项目公司,负责开发青岛拜泉路片区改造项目。公司于2011年成功竞拍位于青岛市北区(原四方区)重庆南路45号地块,并为该地块开发进行准备前期工作。公司于2010年取得房地产开发暂定资质证书,但其股东裕龙集团具备多年的地产开发经验,取得房地产开发二级资质证书。房地产开发业务一直都是裕龙集团有限公司的重要业务板块,多年来裕龙集团开发了包括裕龙科技公寓、裕龙大厦、裕龙国际中心等多个标志性楼盘,累计开发面积超过70万平米,积累了丰富的地产开发经验。

公司内部股东及高管人员未有变动。

三、融资主体的财务状况

青岛永基地产2012年初竞拍土地成功后,项目开始进入建设期。20179月末货币资金余额2765万元,主要是销售回款沉淀,预付帐款余额6603万元,全部为预付工程款,存货127765万元,主要为项目土地出让金、印花税、拆迁补偿费等。预收帐款全部为销售房款,借款科目中全部为信托贷款。由于企业为项目公司,目前项目尚未完全交付,预收帐款未计入利润,因此企业利润表为负数。

截至20171130日,企业报表显示企业总资产为1,361,575,789.21元,负债914,283,325.92元,所有者权益447,292,463.29,较年初未有较大变动,其担保人裕龙集团12月末财务报告草表显示总资产为8,193,934,692.83元,负债4,523,762,864.43元,所有者权益3,670,171,828.40元。

四、项目销售情况

裕龙檀顶山项目经网上房地产查询,至检查日,项目销售情况如下:

住宅套数

710

住宅面积

68239.8

总套数

710

总面积

68239.8

可售住宅套数

21

可售住宅面积

2177.93

可售总套数

21

可售总面积

2177.93

预定住宅套数

0

预定住宅面积

0

预定总套数

0

预定总面积

0

已售住宅套数

689

已售住宅面积

66061.87

已售总套数

689

已售总面积

66061.87

已登记住宅套数

475

已登记住宅面积

44650.02

已登记总套数

475

已登记总面积

44650.02

住宅套数

0

住宅面积

0

总套数

55

总面积

10098.95

可售住宅套数

0

可售住宅面积

0

可售总套数

52

可售总面积

8625.57

预定住宅套数

0

预定住宅面积

0

预定总套数

0

预定总面积

0

已售住宅套数

0

已售住宅面积

0

已售总套数

3

已售总面积

1473.38

已登记住宅套数

0

已登记住宅面积

0

已登记总套数

0

已登记总面积

0

经了解,该项目目前正在办理初始登记,待办理完毕所有房屋将转为现房销售。

五、抵押物状况

抵押物为项目在建工程,其中住宅306套,办公楼23套,商业网点53套,合计抵押面价83315.56㎡,评估总价71378.02万元。

随着项目销售的不断推进,企业陆续向我司提出部分撤押申请,按照《抵押合同》及《抵押合同补充协议》相关条款的约定,我司已累计撤押6次,本息抵押率由最初的48.46%降至29.94%

根据周边中介及网上二手房报价汇总,该楼盘售价近一年内呈现上升趋势,最新均价为22252/平米,该售价目前已达到周表楼盘均价水平。

六、信托计划的管理

1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。

2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,制订了一系列制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

3、截止20171231日,信托计划资金无任何挪用情况发生,项目按照有关信托文件运行正常,且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。

七、信托财产及收益情况

截止20171231日,本计划信托规模总计19990万元,受托人管理信托财产产生的信托收入累计4654万元。至检查日,项目已发生费用如下:印刷费5,088.00,银行结算费用2,744.73,差旅费30,731.00,抵押登记费25,030.00

八、其他

该项目即将于本年24日到期,我司业务经理目前已向借款人发出付息提示,且近段时间保持频繁沟通,经了解,企业资金流动性尚可且在我司业务人员多次敦促下,企业正多渠道筹集后备资金以确保到期能够按时偿还,综合来看,企业还款意愿强烈、担保人等现金流充足信用风险较低。

九、信托经理情况

受托人指定下列人员为本信托的信托经理:李伟、王小康。

 

华宸信托有限责任公司
2018-1-23